모나미 주식 분석 보고서
📊 차트 종합 브리핑
1. 현재 상태 요약
현재 상태: 중장기 하락 추세 속 단기 반등 시도
핵심 요약: [단기, 중기, 장기 추세를 종합하여 현재 국면을 한 문장으로 압축하여 설명]
2. 타임프레임별 추세 분석
[장기-월봉]
장기 이평선(60월, 120월)이 역배열을 이루며 횡보하고 있으며, 장기적인 추세 전환의 신호는 아직 명확하지 않습니다.
[중기-주봉]
5주 이동평균선이 20주 이동평균선을 상향 돌파하며 **단기적인 상승 흐름**을 시작했으나, 장기 이평선(60주, 120주)이 여전히 하향하고 있어 본격적인 상승 추세로 보기에는 이릅니다.
[단기-일봉]
20일선과 60일선이 정배열을 형성하며 우상향하고 있었으나, 최근 고점에서 저항을 받으며 조정이 시작되었습니다. 하지만 20일선 부근에서 지지 여부를 테스트하고 있습니다.
💡 종목 인사이트 및 동향 (펀더멘탈 & 뉴스)
1. 펀더멘탈 분석
- 제공된 문서 및 URL이 없어 펀더멘탈 분석은 불가합니다. 차트 분석에 따르면 현재 주가는 2,050원으로 조정 국면에 있습니다.
2. 업황 및 주요 동향
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3. 최근 주요 뉴스/공시
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📊 주요 지표 시각화 ✨
모나미의 핵심 재무 지표와 차트 지표를 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다. 아래 인포그래픽을 통해 회사의 현재 상태를 빠르게 파악해보세요!
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📊
현재 주가
2,050원
일봉 차트 기준 현재 주가입니다.
🎯
목표 주가
2,260원 (1차) / 2,600원 (2차)
기술적 분석을 통한 단기 및 중기 목표가입니다.
⬆️
MACD 지표
-17.92
일봉 차트 기준 MACD 지표 값으로, 0선 위에서 양의 값을 유지 중입니다.
💪
RSI 지표
38.83
일봉 차트 기준 RSI 지표 값으로, 과열 상태에서 벗어난 상태입니다.
🗺️ 분석 차트 가이드 (핵심 포인트)
제가 분석한 핵심 내용을 사용자의 차트 위에서 직접 찾아보실 수 있도록 안내해 드립니다. 아래 설명을 따라 차트에 가상의 선과 표시를 해보세요.
(긍정 신호 지점):
- [일봉] 주봉 차트 우측 하단, 빨간색 5주선이 파란색 20주선을 뚫고 올라가는 지점을 확인하세요.
- [주봉] 주봉 차트 우측 하단, 빨간색 5주선이 파란색 20주선을 뚫고 올라가는 지점을 확인하세요.
- [월봉] 주봉 차트 우측 하단, 빨간색 5주선이 파란색 20주선을 뚫고 올라가는 지점을 확인하세요.
(부정 신호 지점):
- [일봉] 일봉 차트 우측 상단, 주가가 2,260원대에서 상승이 멈추고 저항을 받는 모습을 확인하세요.
- [주봉] 일봉 차트 우측 상단, 주가가 2,260원대에서 상승이 멈추고 저항을 받는 모습을 확인하세요.
- [월봉] 일봉 차트 우측 상단, 주가가 2,260원대에서 상승이 멈추고 저항을 받는 모습을 확인하세요.
(주요 가격대):
- 핵심 지지선: 2,050원 (일봉 20일선)
- 1차 저항선: 2,050원 (일봉 20일선)
- 장기 목표 저항선: 2,050원 (일봉 20일선)
📈 기술적 분석 (타임프레임별)
[일봉 분석 (단기 관점)]
- 이동평균선: 20일선과 60일선이 정배열을 유지하고 있으나, 5일선이 하향하며 단기적인 조정이 시작된 모습입니다.
- MACD: MACD 오실레이터가 0선 위에서 양의 값을 유지하고 있어, 상승 모멘텀은 아직 유효합니다.
- RSI: 70 이상 과매수 구간에 도달 후 하락하여 현재 38.83으로 과열이 해소된 상태입니다.
- 거래량: 주가 상승 시의 거래량에 비해 최근 조정 시 거래량이 적어, 매도 압력이 강하지는 않으나 상승 동력이 둔화된 모습입니다.
[주봉 분석 (중기 관점)]
- 이동평균선: 20일선과 60일선이 정배열을 유지하고 있으나, 5일선이 하향하며 단기적인 조정이 시작된 모습입니다.
- 캔들/패턴: 지난주 장대 양봉으로 **장기 하락 추세선**을 돌파하려는 움직임을 보였습니다.
- MACD: MACD 오실레이터가 0선 위에서 양의 값을 유지하고 있어, 상승 모멘텀은 아직 유효합니다.
- 매물대: 현재가 위로 2,600원대와 3,000원대에 중기 매물대가 존재하여, 소화 과정이 필요해 보입니다.
[월봉 분석 (장기 관점)]
- 추세: 2020년 고점 이후 장기적인 하락 추세가 이어지고 있으며, 아직 추세 전환이 완전히 이루어지지 않았습니다.
- 거래량: 주가 상승 시의 거래량에 비해 최근 조정 시 거래량이 적어, 매도 압력이 강하지는 않으나 상승 동력이 둔화된 모습입니다.
- 패턴: 2018년 저점과 2024년 저점이 유사한 가격대에서 형성되며, 이중 바닥(Double Bottom) 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.
- 이동평균선: 20일선과 60일선이 정배열을 유지하고 있으나, 5일선이 하향하며 단기적인 조정이 시작된 모습입니다.
📋 매매 전략 시나리오
| 전략 구분 | 진입 조건 (Entry) | 손절 원칙 (Stop-loss) | 목표가 (Target) |
|---|---|---|---|
| 🚀 적극적 전략 | **일봉상** 2,050원(20일선) 부근에서 반등하는 양봉 캔들을 확인 후 진입 | 1,970원(**일봉** 직전 저점)을 종가상 이탈 시 즉시 손절 | 1차: 2,260원 (일봉 직전 고점) 2차: 2,600원 (**주봉** 매물대) |
| 🛡️ 보수적 전략 | **일봉상** 2,050원(20일선) 부근에서 반등하는 양봉 캔들을 확인 후 진입 | 1,970원(**일봉** 직전 저점)을 종가상 이탈 시 즉시 손절 | 1차: 2,260원 (일봉 직전 고점) 2차: 2,600원 (**주봉** 매물대) |
📅 추후 관찰 포인트
단기 체크포인트 (3-5일 내):
- 20일선(2,050원) 지지 여부 및 지지 시의 반등 강도 확인
- RSI가 50선 위로 다시 올라오는지 여부 관찰
중기 이벤트 (2-4주 내):
- 주봉 5주선과 20주선 골든크로스가 지속적으로 유지되는지 확인
- 2,600원대 중기 매물대 돌파 시도 및 성공 여부
업데이트 시점:
- 즉시 재분석 필요: 20일선(2,050원) 또는 주봉 20주선(2,000원)을 종가상 이탈 시
- 정기 점검: 20일선(2,050원) 또는 주봉 20주선(2,000원)을 종가상 이탈 시
- 이벤트 기반: 20일선(2,050원) 또는 주봉 20주선(2,000원)을 종가상 이탈 시
💡 최종 결론
최종 전략 제안: 결론적으로, 이 종목은 장기 하락 추세가 여전하지만, 단기적으로 바닥을 다지고 상승 추세로의 전환을 시도하고 있습니다. 따라서 현재의 단기 조정에서 성급한 추격 매수보다는, 일봉상 핵심 지지선인 2,050원 혹은 주봉상 지지선인 2,000원 근처에서 재차 반등하는 '눌림목'을 이용한 보수적 매수 전략이 더 유리해 보입니다.
⚠️ 면책 조항: 본 분석은 AI가 생성한 참고용 초안으로, 사실과 다른 정보가 포함될 수 있습니다. 동일한 차트를 여러 증권전문가가 분석해도 각자 다른 관점과 결론을 제시하는 것처럼, AI 분석 역시 매번 해석 방식이나 강조점이 달라질 수 있습니다. 따라서, 제시된 모든 내용은 반드시 본인의 차트에서 직접 검증해야 하며, 투자의 최종 결정과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
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